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九寨沟县2016年决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告

【编辑日期:2017-09-05】 【来源:】 【关闭】

九寨沟县2016年决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告

 

2017826日在县第十四届人大常委会第6次会议上

九寨沟县财政局局长  王玉梅

 

任 、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向会议报告九寨沟县2016年决算和2017年上半年财政预算执行情况,请予审议。

 

2016年财政决算情况

 

2016年,面对脱贫攻坚艰巨任务和经济下行压力持续加大的严峻挑战,在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有力监督下,我们积极应对、主动作为,圆满完成了预算收支任务,支持了九寨沟县经济良好发展。

一、财政收支决算及平衡情况

(一)一般公共预算

——2016年,辖区内一般公共预算收入57,579万元,同比增加7,959万元,增长16.04%,其中:上划中央22,188万元、省级1086万元、州级11,805万元共计35,079万元,增加8,127万元,增长30.15%;县本级一般公共预算收入22,500万元,为预算的104.17%,完成了全年收入目标任务。本级收入分类完成情况:

1. 增值税3,507万元;

2. 营业税2,568万元;

3.企业所得税3,687万元;

4.个人所得税605万元;

5.资源税362万元;

6.城市维护建设税441万元;

7.房产税1,095万元;

8.印花税112万元;

9.城镇土地使用税339万元;

10.土地增值税407万元;

11.车船税284万元;

12.耕地占用税58万元;

13.契税307万元;

14.专项收入1,726万元;

15.行政性收费收入438万元;

16.罚没收入2,169万元;

17.国有资源(资产)有偿使用收入3,930万元;

18.其他收入421万元。

——2016年公共财政预算当年支出135,622万元,支出分类情况如下:

1.一般公共服务15,354万元;

2.国防74万元;

3.公共安全8,780万元;

4.教育17,331万元;

5.科学技术357万元;

6.文化体育与传媒4,249万元;

7.社会保障和就业14,533万元;

8.医疗卫生13,407万元;

9.环境保护4,811万元;

10.城乡社区事务3,848万元;

11.农林水事务27,578万元,;

12.交通运输6,035万元;

13.资源勘探电力信息等事务472万元;

14.商业服务业等事务2,114万元;

15.国土资源气象等事务2,786万元;

16.住房保障支出12,203万元;

17.粮油物资储备管理事务239万元;

18.国债还本付息支出295万元;

19.其他支出1,153万元。

——按照现行财政管理规定,我县预算平衡情况:全年总收入142,958万元,其中:本级一般公共预算收入22,500万元、返还性收入3,404万元、一般性转移支付收入56,468万元、专项转移支付收入46,853万元、地方政府一般债券转贷收入3,066万元、上年结余 5,233万元、调入资金863万元、调入预算稳定调节基金4,571万元。总收入减当年总支出139,115万元(其中:县本级一般公共预算支出135,622万元、上解支出54万元、地方政府债务还本支出1,400万元、安排预算稳定调节基金2,039万元),年终滚存结余3,843万元(均为按规定应结转下年继续安排使用的专项项目结余),实现了预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

2016年政府性基金总收入694万元、上级补助收入264万元、上年结余613万元,构成2016年政府性基金预算总收入1,571万元。2016年政府性基金支出1,003万元,调出资金298万元,年终结余270万元。

(三)社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算总收入3,638万元,2016年社会保险基金支出3,083万元,年终结余555万元。

(四)国有资本经营预算

2016年国有资本经营收入565万元,全部调入一般公共预算。

二、政府债务情况

2016年,政府性债务余额23,038万元,同比增加2,224万元,增长10.69%,主要是政策性增加债务用于脱贫攻坚项目。

以上数据是州已批复的决算,请予审查批准。

 

2017年上半年预算执行情况

 

今年财政工作在县委、县政府的坚强领导下,县人大及县政协的监督关怀下,面对复杂的经济发展形势和脱贫攻坚任务,深入贯彻落实中央、省委、州委各级会议精神,紧扣“全域发展、绿色崛起”总体战略,紧紧围绕“四个全域、四个九寨”战略规划和县人代会确定的目标任务,求真务实,开拓进取,主动作为,圆满完成了上半年财政收支任务,实现了脱贫攻坚工作稳步推进、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

一、预算收支执行情况

(一)一般公共预算

上半年,县本级一般公共预算收入完成10,956万元,执行预算的50.49%,完成州下达目标的100.98%,超目标任务106万元,同比增加622万元,增长6.02 %。其中:税收收入完成7,461万元,执行预算的51.92%,同比增加283万元,增长3.95%,占一般公共预算收入68.10%;非税收入完成3,496 万元,执行预算的47.69 %,同比增加339万元,增长10.74 %,占一般公共预算收入31.91%

分部门完成情况:地税局完成5,725万元,完成预算的62.91%;国税局完成2,317 万元,完成预算的35.11%;财政局完成2,914 万元,完成预算的48.57%

上半年,一般公共预算支出累计完成48,628万元,为调整预算的42.12%,同比增加6,240万元,增长14.72 %。其中:重点安排十项民生工程及19件民生实事资金18,776万元,保障了民生项目工程、社会事业和惠民政策的资金需要。

(二)政府性基金预算

上半年,政府性基金预算收入累计完成455万元,同比增加437万元,其中:土地出让收入446万元、污水处理费8万元、城市基础设施配套费1万元;基金预算支出618万元,同比减少32万元,降幅4.92%

(三)社会保障基金预算

上半年,城乡居民养老保险收入667万元,同比增加66万元,增长9.90%;基金支出328万元,同比增加18万元,增长5.81%

(四)国有资本经营预算

上半年,未产生国有资本经营收入。

二、财政运行特点及重点工作

今年是我县实施“十三五”规划的重要一年,也是决战决胜全面小康、实现脱贫摘帽、大力实施“全域发展、绿色崛起”总体战略的关键之年,财政工作继续优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,大力深化国库集中收付制度改革,硬化预算约束,推进预算绩效管理,使我县各项工作稳步推进,为实现“十三五”规划提供坚实的财力保障。

(一)狠抓收入征管,确保财政收入稳定增长

面对宏观经济下行压力及全面推开营改增减收等因素,积极主动适应宏观政策新变化,强化财政增收措施,分析财政收入形势,加强对重点税源、重点行业和重点税种的监控,依法征税,做到应收尽收,确保了半年收入目标任务圆满完成。

(二)创新财政投入,支持农业农村发展。

——积极筹措整合资金支持扶贫攻坚项目建设按照省委“五个着力”要求,认真落实“六个精准”和“五个一批”工作,确保扶贫政策、资金由“大水漫灌”到“精准滴灌”,确保精准到村、到户、到人。为保障我县集中资源打赢脱贫攻坚战,制定了《九寨沟县2017年度财政涉农资金统筹整合使用方案》,多渠道筹措资金27,743万元(其中:通过盘活部门结余资金7,043万元,统筹整合财政涉农资金7,225万元,邛崃帮扶资金1,324万元,筹借资金12,151万元),用于安全饮水、引水灌溉、河堤等基础设施建设资金13,365 万元;村集体经济、贫困村产业扶持基金、旅游新村建设等产业发展类资金3,210万元;易地搬迁、到户产业补贴等补助资金11,168万元。

——抓试点,壮大村集体经济。以开展扶持村级集体经济发展试点为契机,做好村集体经济工作,逐步消灭“空壳村”。投入资金1,600万元,用于支持特色产业项目,实现产业扶持经济全覆盖,壮大全县集体经济发展。

——设立四项扶贫基金、助推脱贫攻坚切实解决贫困群众实现稳步脱贫,制定“四项扶贫基金”实施细则和补充办法,并筹措资金5,040万元,用于卫生扶贫救助基金500万元;教育扶贫救助基金500万元;贫困村产业扶持基金2,449万元;扶贫小额信贷分险基金1,591万元。

(三)兜底民生保障,促进社会和谐稳定

——保障惠民政策落地生根。一是加大农业基础设施投入。安排资金 5,831万元,用于完善农村基础设施建设;安排资金3,182 万元,用于幸福美丽新村建设。二是全面落实强农惠民政策。安排资金895万元,用于草原生态奖补;安排资金400 万元,兑付退耕还林补助。三是加快百姓安居工程建设。安排资金1,087 万元,用于藏区新居、廉租房等保障性住房建设。

——保障社会体系更加健全安排资金 2,945万元,提高城乡居民基本养老金水平和城乡居民最低生活保障标准,加大对残疾人、五保户、孤儿、优抚对象等特殊群体的保障力度;安排资金 414万元,实施更加积极的就业政策,全面落实就业促进与援助政策,支持高校毕业生创业就业。

——保障卫生事业全面发展安排资金1,652 万元,改善医疗条件,完善医疗体系建设,提高公共卫生服务能力。安排资金 386万元,着力完善城乡医疗救助制度,进一步强化异地就医结算网络和制度建设,健全困难群众重特大疾病医疗救助制度,切实减轻群众医疗负担。

——保障文化事业欣欣向荣安排资金792万元,深入实施文化惠民工程,免费开放图书馆、文化馆和乡镇综合文化站,推进基本公共文化服务标准化、均等化;安排资金79 万元,落实广播电视“村村通”维护经费,免费放映农村公益电影。

——保障社会稳定长治久安安排资金5,700万元,用于维稳专项支出,足额保障政法部门的业务经费和装备经费等;安排资金57万元,用于寺管会人员生活补助和工作经费;安排资金38万元,用于网格化管理综合信息平台等建设,为增进民族团结、维护社会稳定夯实基础。

——保障环境保护扎实推进生态文明建设投入资金5,694万元,重点安排用于:九寨沟县生活垃圾填埋场和医疗废物处置中心建设等项目408万元;九寨沟县大气自动监测设备购置110万元;九寨沟县污水处理厂建设维护和检测设备项目706万元;禁止开发区补助330万元;草原生态保护补助奖励575万元;森林生态效益补偿1,601万元;植被恢复338万元;防沙治理工程731万元;城乡环境整治工程895万元。

 (四)发挥积极的财政政策,支持县域经济发展

改善人居环境,提升旅游服务质量,促进经济社会可持续发展。投入资金36,154万元,其中:争取新增地方政府债券转贷资金24,200万元,用于旧城改造、生态旅游度假区建设、甲勿池生态旅游区建设;采取拨改借方式,财政借出资金7,660万元,用于成都九寨沟饭店整体改造项目2,000万元、旅游基础设施建设1,753万元、文体艺术中心改造800万元、永和小学修建工程2,000万元、农村基础设施建设前期费用1,107万元;投入3,200万元用于城镇基础设施建设;投入1,094万元用于生态农业园产业公路建设。

  (五)深化财政改革,加强财政监督管理

——扎实推进财政信息公开。按《预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,通过“中国九寨沟”政府门户网站全面公开了财政总预算、除涉密单位以外的部门预算及“三公”经费,主动接受社会监督,积极构建公正、透明的阳光财政,促进了依法理财、科学理财、民主理财、阳光理财。

——盘活财政存量资金。按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》《四川省财政厅进一步加强市(州)、扩权县(市)财政运行管理的通知》要求,为加强预算执行管理,避免形成“二次沉淀”真正杜绝一边喊缺钱,一边又有大量资金“睡大觉”的现象,开展对部门预算财政拨款结转结余资金核实清理工作,盘活资金10262万元,并提出存量资金使用建议方案。

——强化政府债务管理。统筹处理“稳增长”与“防风险”的关系,紧扣“事前规范、事中监管、事后问责”的关键环节,着力构建“借、用、还”全过程的地方政府性债务动态防控体系,全力防范化解财政金融风险,有力促进地方经济持续健康发展。

——强化财政监督管理。2017年结合上级重点抽查、县级交叉检查、部门相互核查等工作方式,开展财政扶贫资金及中央专项彩票公益金,四项扶贫基金,预决算公开情况等专项检查,切实规范单位财务管理。

——强化预算绩效管理。加快建立以绩效为导向的财政资金支出管理新机制,建立覆盖预算管理全过程的绩效预算管理体系,进一步拓展评价范围,为提高评价结果的科学性、公正性、客观性,强化结果运用,委托第三方对我县2016年财政支出绩效考核评价,涉评保障性安居工程、地质灾害防治、义务教育、环境生态项目22个资金16,583万元。

——继续推进乡镇财政建设和管理工作。启动乡镇财政规范化管理工作,制定《全面开展规范乡镇财政管理工作实施意见》,加强17个乡镇财政所业务人员培训指导工作,全面提升了乡镇财政履职能力,促进乡镇财政管理规范化 

三、审计发现问题的整改情况

20175月县审计局对我县2016年财政预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,审计局充分肯定了财政管理工作,但也提出了我县财政资金管理方面存在的问题。针对审计提出的问题,认真思考,高度重视。一方面强借款清收力度,有资金来源的财政对外借款,及时调整追加预算,办理转列支出手续,按程序尽快核销;没有资金来源的财政对外借款,区分情况、分类处理,采取抵扣转移支付和财政拨款资金,按规定程序核销等方式予以解决。另一方面步消化预拨资金,用当年新增可用财力和当年盘活的存量资金,在保障机构正常运转和完成日常工作任务后,逐步优先消化预拨资金。

四、财政当前面临的困难与问题

财政收支矛盾突出,财政形势异常严峻。一是九寨沟是国家重点生态保护地区,为了保护九寨生态环境,坚持不发展有影响生态环境的工业企业,收入主要依靠旅游业,而旅游业抗风险能力薄弱,突发的自然灾害和道路交通的不稳,都会影响财政收入,特别是“8.8”九寨沟7.0级地震发生在高山峡谷地带的世界著名旅游目的地,破坏大、衍害特别严重。我县旅游业遭受重创,景区著名景点受到破坏,部分基础设施毁损严重,景区宾馆饭店和个体经营户全部关闭,旅游行业税收损失殆尽,财政收入呈断崖式下降,下半年财政收入锐减,全年财政收入只能完成1.35亿元,基本保障缺口较大;二是阿坝大九寨旅游集团公司因上市需要,将总部从我县迁移至黑水县,直接影响企业所得税收入,预计减少1,040万元;三是受经济下行的影响,各个行业税收收入都处于下滑趋势,特别是工业企业缩减产能、批发零售、住宿餐饮等服务业发展缓慢,房地产业持续低迷,财政收入受到一定影响;四是财政自给能力弱,财政收入增长幅度小,而贯彻国家和省民生政策,本级财政保障范围越来越宽、支出标准越来越高,而为了加快完成全县脱贫“摘帽”任务,实现“全域发展、绿色崛起,建设世界休闲度假旅游目的地投入资金需求大,截止6月底无财力来源安排的预拨资金5,092万元,历年累计达50,103万元。因此,财政收支逆差大,财政收支平衡存在很大的困难。

五、下半年工作计划

按照州政府《关于推进预算管理制度改革的实施意见》要求,认真完善政府预算体系,充分发挥财税筹集财政收入和调节分配作用,加大统筹力度,强化财政支出绩效管理,优化支出结构,加强结转结余资金管理,集中财力保障我县精准扶贫等民生政策的落实。

  (一)添措施,确保目标任务圆满完成一是认真落实国家关于全面实施“营改增”、资源税改革和扩大18项行政事业性收费免征范围等政策,积极完善财税工作协同机制,切实加强税源监控,堵塞管理漏洞,防止税收流失;二是建立完善非税收入管理机制,充分挖掘非税收入征管潜力,在不折不扣落实“营改增”政策的基础上,依法加强收入征管,抓大不放小,确保收入目标任务圆满完成。

  (二)优化支出结构,确保脱贫攻坚项目的需要一是充分发挥财政职能,统筹安排一般公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算, 盘活存量,用好增量,集中财力向农村基层倾斜,把民生保障放在首位。二是继续加大财政扶贫资金投入,推进统筹整合使用财政涉农资金试点,支持脱贫攻坚重点工程建设。

(三)转方式,提高财政资金使用效益。一是破解产业发展、基础建设、民生保障中的瓶颈制约,通过创新财政支持方式,推动财政资金由“直接投”向“间接引”方式转变,充分发挥杠杆撬动作用;二是综合运用财政杠杆,积极引导激励社会资本和金融资本加大投入,科学谋划统筹使用,发挥财政资金的最大效益。

(四)推改革,提升财政管理水平一是强化预算管理。实施全口径预算管理,将政府所有收支纳入预算,做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”,促进财政资金优化配置,发挥财政资金的乘数效应。二是健全财政监督机制。强化“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,构建以“监督检查、绩效评价、投资评审”为主要内容的财政监督格局,加大事前、事中、事后监督力度,提升财政管理精细化、科学化水平。

任 、各位副主任、各位委员,上半年,我县财政工作在攻坚破难中扎实推进,实现了阶段性目标,但下半年任务更加艰巨。在今后的工作中,我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,扎实工作、攻坚克难、锐意进取、开拓创新,加强预算管理,严控一般性支出,重点保障灾后重建项目建设,为推动我县经济社会跨越发展和长治久安作出新的更大贡献。

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