阿坝州九寨沟县国有资产管理中心(2020年决算公开）

 2020年度

四川省九寨沟县国有资产管理中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9 月8 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。 7

二、机构设置

1综合办公室

2.产权管理股 11

    3、统计与绩效考核股 11

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件

附件1

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告 25

附件2 33

XXX项目2020年绩效评价报告 33

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

按照《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立九寨沟县国有资产管理中心的批复》(阿编办(2017)122号)要求，结合九寨沟县实际，设立九寨沟县国有资产管理中心，作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华    人民共和国公司法》和《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强县属国有及控股(参股)企业的国有资产监管。

2、代表县人民政府向所监管的国有及控股(参股)企业派出监事会，并负责监事会的日常管理工作。

3、指导国有及控股(参股)企业完成改革和重组，建立

健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、按照法定程序对所监管的国有及控股(参股)企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

5、负责国有企业资产保值增值监督管理，建立完善县级国有资产保值增值指标体系，制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产运行情况进行监管，确保国有资产保值增值;负责所监管国有及控股(参股)企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算计划;组织和监督所监管企业国有资本经营预算执行情况;审查所监管县级国有独资、控股(参股)企业的年度国有资本经营决算报告;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7、根据县人民政府授权，负责县属国有及控股(参股)企业负责人的任免和管理。

8、制定县级国有资产管理办法和制度，并对县级国有资产管理进行指导和监督。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

   （二）2020年重点工作完成情况。

（1）.总体运营情况

1.国有企业运营指标逐步增长。截止2020年9月底，我县县属国有企业资产总额为28.55亿元，同比增长78.88%，其中货币资金3.09亿元，应收账款0.76亿元，预付账款0.07亿元，其他应收款4.66亿元，存货0.03亿元，长期股权投资7.78亿元，固定资产净值1.29亿元，无形资产1.90亿元，在建工程8.29亿元，长期待摊费用0.05亿元；负债总额为14.07亿元，同比增长115.46%，其中短期借款0.04亿元，应付账款1.28亿元，预收账款0.02亿元、应付职工薪酬0.03亿元，应交税费-0.04亿元，其他应付款5.46亿元，长期借款6.45亿元、递延收益0.01亿元；所有者权益为14.47亿元，同比增长53.28%,其中实收资本5.10亿元，资本公积10.97亿元，未分配利润-1.60亿元；资产负债率为49.28% ；营业总收入为0.20亿元。

2.国有企业深化改革取得实效。按照深化国有企业改革工作目标，在明确企业功能定位的基础上，按照一业为主、相关有限多元原则，通过合并、划转等多种方式，对部分县属国有企业实行重组整合，目前已完成了县交投公司与县国瑞公司的整合重组工作。同时，按照中央、省、州要求，不断推进退休人员社会化管理工作，确保我县内265名企业退休人员平稳有序过渡到乡镇（社区），截至目前已与大九旅、电信公司等企业签订了整体移交协议。

3.各企业重点项目加快实施。2020年县属国有企业实施重点项目34个，其中，市政基础设施项目13个、房屋建筑类项目7个、公路工程6个、城乡用地增减挂钩项目1个、旅游类项目7个。截止9月底，已开工项目24个，开工率70.5%。项目总投资额59.43亿元，年度计划完成投资额15.06亿元，已完成投资额4.96亿元，投资进度完成率达32.9%，

4.各企业投融资能力不断增强。截止2020年9月底，我县各县属国有企业计划通过投融资获得资金25.3595亿元，目前实际到账10.6696亿元。其中，县国投公司申请政府专项债券资金9.5亿元，实际到账3.31亿元；九寨沟县漳扎镇国际生态旅游魅力小镇（一期）建设项目由文旅投公司作为融资主体，国投公司作担保，向农行松潘支行融资8亿元，目前已授信4亿元，实际到账0.8亿元；神仙池公司融资1.2亿元，资金已到位；四川弘康股权投资基金管理有限公司购买神仙池公司股权融资1亿元，资金已到位；县国瑞公司申请一般债券资金共5.6595亿元，实际到账4.3596亿元。

（2）国有资本运行管理的主要做法

1.管理制度进一步完善，管理体系逐步形成。在坚持分类分级管理基础上，已制定完成了10余套国有企业管理制度，建立完善了与我县国有企业实际相符合的现代企业制度，持续深入推进我县国资国企改革工作。按照现代企业管理制度，优化国有企业内部组织架构。明确各国有企业主要职责、内设机构和岗位设置，建立健全各国有企业内部管理制度，完善行政人事管理、财务管理、项目管理、会议制度等8类37项制度，同时加强内部审计工作，强化内部监督，进一步规范国有企业管理，提升国有企业内控水平。并与各县属国有企业签订了年度目标责任书。

2.以市场导向为主，进一步提高企业应对市场风险的能力。坚持市场导向，以资本的有序流动带动企业转型升级，激发活力，占据主动。使国有企业真正成为能够自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。在加大稳增长工作力度、增强发展能力的同时，强化风险管控，确保企业稳定可持续发展。

3.强化主体责任，进一步加强各企业的政治担当和社会责任意识。把履行社会责任与促进企业改革发展相结合，疫情期间各县属国有企业严格落实企业防控责任，把履行社会责任作为建立现代企业制度的重要内容。鼓励引导企业依法经营、诚实守信，模范遵守法律法规、社会公德和商业道德，维护投资者和债权人权益，保护知识产权。不断提高持续盈利能力，提升产品质量和服务水平。参与社会公益事业，在重大自然灾害和突发事件情况下积极提供支持援助。

 

 

 

二、机构设置

  我中心事业编制8名，内设3个股室（办公室、产权部、绩效考核部）。

1、综合办公室

处理中心运转的日常工作;负责中心综合协调、文电、会议、机要、保密、档案、财务、安全生产和信息化等工作:承担重要文件和主任办公会议决定事项的督办工作;指导所监管企业开展信访维稳工作;负责中心干部、人事及机构编制管理和所监管企业的人事、档案管理等工作。

2、产权管理股

依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，研究提出县域内国有资产产权管理的建议，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷等方面的规章制度和管理办法，并组织实施;承担国有资产评估项目的核准和备案工作;审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;监督、规范国有产权交易，参与重大投资决策，履行出资人职责;拟定国有企业清产核资的政策及制度、方法，组织所监管企业完成清产核资工作;按照国家有关规定，负责所监管企业资产损失和债权损失核销工作;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

3、统计与绩效考核股

负责所监管企业国有资产和财务等统计工作;负责编报国有资本经营预算建议草案;负责所监管企业国有资本收益收缴工作;负责审核报批国有独资企业年度预(决)算草案;负责所监管企业收支决算的审核汇总工作;指导、规范所监管企业财务制度、会计核算制度建设;负责所监管企业清产核资和资产损失核销工作;负责拟订和完善所监管企业经营业绩考核制度及薪酬制度，经报批后组织实施;牵头组织实施所监管企业的年度目标考核工作;负责企业财务的监督检查工作;负责组织实施国有企业年度审计和专项审计工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入和计23417.39万元、支出合计25583.95万元。与2019年相比收入24044.05万元，减少626.66万元下降2.61 %，与2019年相比支出26301.53万元，减少717.58万元，下降2.73 %。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计23417.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6016.23万元，占25.69%；政府性基金预算财政拨款收入17401.17万元，占74.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计25583.95万元，其中：基本支出131.06万元，占0.51%；项目支出25452.89万元，占99.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入和计23417.39万元、支出合计25583.95万元。与2019年相比收入24044.05万元，减少626.66万元下降2.61 %，与2019年相比支出26301.53万元，减少717.58万元，下降2.73 %。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8182.78万元，占本年支出合计的31.98%%。2019年为2020.15万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6162.63万元，增长305.06%。主要变动原因是政府性基金预算资金支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8182.78万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒（207）支出200万元，占2.44%；

2.社会保障和就业（208）支出13.42万元，占0.16%；

3.卫生健康支出（210）8.26万元，占0.1%；

   4.城乡社区（212）支出784.72万元占9.59%。

5.农林水支出（213）支出决算为1000万元，占12.22%。

6.资源勘探信息（215）支出决算为5951.94万元，占72.74%。

8.其他支出（229）决算为215.17万元，占2.63%

8.住房保障（221）支出9.28万元，占0.12%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8182.78，完成预算100%。其中：

   1.文化旅游体育与传媒（207）支出200万元，完成预算100%。

   2.社会保障和就业（208）支出13.42万元，完成预算100%。

   3.卫生健康支出（210）8.26万元，完成预算100%。

   4.城乡社区（212）支出784.72万元，完成预算100%。

5.农林水支出（213）支出决算为1000万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息（215）支出决算为5951.94万元，完成预算100%。

 7.其他支出（229）决算为215.17万元，完成预算100%。               8.住房保障（221）支出9.28万元，完成预算100%。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出131.06万元，其中：

人员经费112.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费18.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出17401.17万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我机关运行经费支出131.06万元，比2019年减少35.08万元，下降21.11%（或与2019年决算数持平）。主要原因是职工减少一人

（二）政府采购支出情况

2020年，我中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

我中心按要求对2020年部门整体支出开根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目（疫情防控资金)开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况执行较好。
   （1）九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目疫情防控资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，目前已进行部分防疫物资采购及防控措的实施，保证项目建设的顺利推进，此项目已于2020年3月9日正式复工;项目有效性分析秉持着该项目资金为疫情防控专项补助金原则，尽最大可能发挥资金作用，完成项目建设，发现的主要问题：疫情初期由于未及时采购防疫物资，导致防疫物资缺乏，无法及时复工复产。下一步改进措施：将疫情防控这类紧急事件的应对措施在项目管理中常态化，在项目中成立应急预案组，随时准备应对突发紧急事件。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			漳扎镇旅游基础设施改造提升项目（疫情防控资金）
预算单位			九寨沟县国有资产管理中心
预算执行情况(万元)	预算数:		100万元	执行数:	100万元
	其中-财政拨款:		100万元	其中-财政拨款:	100万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	结合目前实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按照疫情防疫预算要求厉行节约，做到清晰、细化			购置口罩2万多只，防护服5套，防护酒精、消毒液、疫情隔离房间、疫情标语等
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	防疫物资、防疫宣传	100	70
	项目完成指标	质量指标	按计划全面开展疫情防控措施	100	100
	项目完成指标	时效指标	于2020年3月9日开工	100	100
	项目完成指标	成本指标	严格把控成本	100	100
	效益指标	经济效益 指标	顺利推进项目建设	100	100
	效益指标	社会效益 指标	加强九寨沟县疫情防控工作	100	100
	效益指标	生态效益 指标	本项目是以“生态+为项目核心发展理念	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100	90

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县国有资产管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》。

本部门自行组织对漳扎镇旅游基础设施改造提升项目（疫情防控资金）项目。见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)指：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 10.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
     11、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指：反映财政部门集中安排的事业基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指：反映上述项目以为的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 14.、城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）指：反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

15.农林水（213）水利（03）防汛（14）指：反映防汛业务支出。

16.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）指：反应上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.资源勘探信息（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）指：反应上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出；资源勘探信息等支出 2159999 指：反应上述项目以外其他用于资源勘探信息方面的支出。

18.资源勘探信息（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管支出（99）指：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
    19、住房保障（221）住房改革（02）公积金（01）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     20、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）指：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

 

              第四部分 附件

附件1

 

            九寨沟县国有资产管理中心

   2020年部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立九寨沟县国有资产管理中心的批复》(阿编办(2017)122号)要求，结合九寨沟县实际，设立九寨沟县国有资产管理中心，作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

（二）机构职能。

1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华    人民共和国公司法》和《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强县属国有及控股(参股)企业的国有资产监管。

2、代表县人民政府向所监管的国有及控股(参股)企业派出监事会，并负责监事会的日常管理工作。

3、指导国有及控股(参股)企业完成改革和重组，建立

健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、按照法定程序对所监管的国有及控股(参股)企业负责人进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

5、负责国有企业资产保值增值监督管理，建立完善县级国有资产保值增值指标体系，制定考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产运行情况进行监管，确保国有资产保值增值;负责所监管国有及控股(参股)企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算计划;组织和监督所监管企业国有资本经营预算执行情况;审查所监管县级国有独资、控股(参股)企业的年度国有资本经营决算报告;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7、根据县人民政府授权，负责县属国有及控股(参股)企业负责人的任免和管理。

8、制定县级国有资产管理办法和制度，并对县级国有资产管理进行指导和监督。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）、内设机构

根据上述职责，县国有资产管理中心下设3个内设机构。

1、综合办公室

处理中心运转的日常工作;负责中心综合协调、文电、会议、机要、保密、档案、财务、安全生产和信息化等工作:承担重要文件和主任办公会议决定事项的督办工作;指导所监管企业开展信访维稳工作;负责中心干部、人事及机构编制管理和所监管企业的人事、档案管理等工作。

2、产权管理股

依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，研究提出县域内国有资产产权管理的建议，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷等方面的规章制度和管理办法，并组织实施;承担国有资产评估项目的核准和备案工作;审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;监督、规范国有产权交易，参与重大投资决策，履行出资人职责;拟定国有企业清产核资的政策及制度、方法，组织所监管企业完成清产核资工作;按照国家有关规定，负责所监管企业资产损失和债权损失核销工作;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

3、统计与绩效考核股

负责所监管企业国有资产和财务等统计工作;负责编报国有资本经营预算建议草案;负责所监管企业国有资本收益收缴工作;负责审核报批国有独资企业年度预(决)算草案;负责所监管企业收支决算的审核汇总工作;指导、规范所监管企业财务制度、会计核算制度建设;负责所监管企业清产核资和资产损失核销工作;负责拟订和完善所监管企业经营业绩考核制度及薪酬制度，经报批后组织实施;牵头组织实施所监管企业的年度目标考核工作;负责企业财务的监督检查工作;负责组织实施国有企业年度审计和专项审计工作。

（四）、人员概况。

九寨沟县国有资产管理中心事业编制8名，其中:主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)，股级领导职数3名(正股级)。目前现有在编人员7名。

    二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我中心截止2020年12月31日止，收入合计23417.39万元。其中位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6016.22万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入17401.17万元，

（二）部门财政资金支出情况。

    截止2020年12月31日止，财政拨款支出25668.78万元。其中基本支出为131.06万元，项目支出25537.72

   （三）部门整体预算绩效管理情况

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

2020年我中心按照县人民政府工作安排，主要开展的工作情况如下：

（一）总体运营情况

1.国有企业运营指标逐步增长。截止2020年9月底，我县县属国有企业资产总额为28.55亿元，同比增长78.88%，其中货币资金3.09亿元，应收账款0.76亿元，预付账款0.07亿元，其他应收款4.66亿元，存货0.03亿元，长期股权投资7.78亿元，固定资产净值1.29亿元，无形资产1.90亿元，在建工程8.29亿元，长期待摊费用0.05亿元；负债总额为14.07亿元，同比增长115.46%，其中短期借款0.04亿元，应付账款1.28亿元，预收账款0.02亿元、应付职工薪酬0.03亿元，应交税费-0.04亿元，其他应付款5.46亿元，长期借款6.45亿元、递延收益0.01亿元；所有者权益为14.47亿元，同比增长53.28%,其中实收资本5.10亿元，资本公积10.97亿元，未分配利润-1.60亿元；资产负债率为49.28% ；营业总收入为0.20亿元。

2.国有企业深化改革取得实效。按照深化国有企业改革工作目标，在明确企业功能定位的基础上，按照一业为主、相关有限多元原则，通过合并、划转等多种方式，对部分县属国有企业实行重组整合，目前已完成了县交投公司与县国瑞公司的整合重组工作。同时，按照中央、省、州要求，不断推进退休人员社会化管理工作，确保我县内265名企业退休人员平稳有序过渡到乡镇（社区），截止目前已与大九旅、电信公司等企业签订了整体移交协议。

3.各企业重点项目加快实施。2020年县属国有企业实施重点项目34个，其中，市政基础设施项目13个、房屋建筑类项目7个、公路工程6个、城乡用地增减挂钩项目1个、旅游类项目7个。截止9月底，已开工项目24个，开工率70.5%。项目总投资额59.43亿元，年度计划完成投资额15.06亿元，已完成投资额4.96亿元，投资进度完成率达32.9%，

4.各企业投融资能力不断增强。截止2020年9月底，我县各县属国有企业计划通过投融资获得资金25.3595亿元，目前实际到账10.6696亿元。其中，县国投公司申请政府专项债券资金9.5亿元，实际到账3.31亿元；九寨沟县漳扎镇国际生态旅游魅力小镇（一期）建设项目由文旅投公司作为融资主体，国投公司作担保，向农行松潘支行融资8亿元，目前已授信4亿元，实际到账0.8亿元；神仙池公司融资1.2亿元，资金已到位；四川弘康股权投资基金管理有限公司购买神仙池公司股权融资1亿元，资金已到位；县国瑞公司申请一般债券资金共5.6595亿元，实际到账4.3596亿元。

（二）国有资本运行管理的主要做法

1.管理制度进一步完善，管理体系逐步形成。在坚持分类分级管理基础上，已制定完成了10余套国有企业管理制度，建立完善了与我县国有企业实际相符合的现代企业制度，持续深入推进我县国资国企改革工作。按照现代企业管理制度，优化国有企业内部组织架构。明确各国有企业主要职责、内设机构和岗位设置，建立健全各国有企业内部管理制度，完善行政人事管理、财务管理、项目管理、会议制度等8类37项制度，同时加强内部审计工作，强化内部监督，进一步规范国有企业管理，提升国有企业内控水平。并与各县属国有企业签订了年度目标责任书。

2.以市场导向为主，进一步提高企业应对市场风险的能力。坚持市场导向，以资本的有序流动带动企业转型升级，激发活力，占据主动。使国有企业真正成为能够自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体。在加大稳增长工作力度、增强发展能力的同时，强化风险管控，确保企业稳定可持续发展。

3.强化主体责任，进一步加强各企业的政治担当和社会责任意识。把履行社会责任与促进企业改革发展相结合，疫情期间各县属国有企业严格落实企业防控责任，把履行社会责任作为建立现代企业制度的重要内容。鼓励引导企业依法经营、诚实守信，模范遵守法律法规、社会公德和商业道德，维护投资者和债权人权益，保护知识产权。不断提高持续盈利能力，提升产品质量和服务水平。参与社会公益事业，在重大自然灾害和突发事件情况下积极提供支持援助。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年上半年度评分为98分。

（二）存在问题。

1、思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。2、成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

（三）改进建议。

1、加强宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。

2、建议协调明确相关政策及实施细则，建议协调明确。 

3、建立健全预算绩效目标管理机制。在编制预算时要同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标。

4、建立健全预算执行绩效监控机制。按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。

5、建立健全预算支出绩效评价机制。及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作;将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。

6、建立健全绩效评价结果反馈应用机制。

7、建立健全绩效评价定期报告和公开机制。

 

 

                

 

 

              

 

附件2

                       项目支出绩效自评报告

   （九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目疫情防控资金）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据九寨沟县发展和改革局《关于转下达2020年省内预算内基本建设投资省重点项目疫情防控专项补助（第二批）的通知》（九发改【2020】65号）要求，我单位已申报九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目疫情防控资金补助50万元和九寨沟县漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目疫情防控资金补助50万元。根据《阿州才建【2020】71号》、《九财经建【2020】33号》文件下达九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目疫情防控资金补助和九寨沟县漳扎镇国际生态旅游魅力小镇水环境综合治理项目疫情防控资金补助100万元。

（二）项目资金申报相符性。

我中心项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目疫情防控专项补助资金50万元已到达九寨沟县国有资产管理中心，按计划用于防控疫情而采购的防疫物资和采取的疫情防控措施，未出现截留、转移、侵占、挪用专项资金的情形。将严格按照相关专项资金管理办法进行管理及使用。

2．根据县财政局要求采用报账制，通过九寨沟县国有资产管理中心报销支付。

（二）项目财务管理情况。

此项目疫情防控资金补助由县国有资产管理中心监管，采用报账制进行相关支付，严格按照上级相关文件的规定和要求，严格执行项目防疫补助资金专储制、报账制、公示制等资金管理制度。及时进行财务处理，规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。（项目部）

    项目相关支出费用由本单位在县国有资产管理中心报账拨付。资金由县国有资产管理中心进行监管。严格按照上级相关文件的规定和要求，严格执行项目防疫补助资金专储制、报账制、公示制等资金管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    此项目疫情防控已实施：1.配备开工所需的防疫物资。2设置疫情防控管理人员，建立疫情防控隔离房间。3.上墙疫情宣传牌及标语等。4.落实项目“八大员”。以保证项目的顺利推进。

（二）项目效益情况。

    1.项目经济性分析：该项目总投资预算50万元，其中防疫物资采购预算15万元，防控措施预算35万，目前尚未支付相关费用。

2.项目效率性分析：目前已进行部分防疫物资采购及防控措施的实施，保证项目建设的顺利推进，此项目已于2020年3月9日正式复工。

3.项目有效性分析秉持着该项目资金为疫情防控专项补助金原则，尽最大可能发挥资金作用，完成项目建设。

4.项目主要绩效情况分析九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目疫情防控专项补助金创造了良好的经济效益，落实了各项防控措施，推进项目实现复产开工，并尽快形成了实物工程量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

疫情初期由于未及时采购防疫物资，导致防疫物资缺乏，无法顺利复工复产。

（三）相关建议。

    将疫情防控这类紧急事件的应对措施在项目管理中常态化，在项目中成立应急预案组，随时准备应对突发紧急事件。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表