第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计125.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加20.42万元，增长16%。主要变动原因是人员增加、工资增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计125.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.38万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计125.38万元，其中：基本支出125.38万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计125.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加20.42万元，增长16%。主要变动原因是人员增加、工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加20.42万元，增长16%。主要变动原因是人员增加、工资增加。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出109.87万元，占88%；卫生健康支出（210）支出6.39万元，占5%；住房保障（221）支出9.12万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为125.38，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）: 支出决算为13.45万元；社会保障和就业（208）红十字事业（16）行政运行（01）:支出决算为84.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.38万元，其中：

人员经费116.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.64万元，增加24%。主要原因是租车费上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、微型汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于培训、宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车等支出。

3.国内公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年减少0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，红十字会机关运行经费支出9.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.62万元，增长7%。主要变动原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，红十字会政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红十字会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

1.开展预算绩效管理工作的基本情况

一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我会召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副会长专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定了《绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照县财政局《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》文件，经过评审，我们将1个部门整体绩效评价报告上报县财政局。

2.取得的初步效果

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化资金支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

3.下一步工作打算

今年，我会将继续克服绩效管理工作机构不健全的等困难，不断学习借鉴先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（五）部门开展绩效评价结果。

《红十字会2021年部门整体支出绩效评价报告》，见附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（208）红十字事业（16）行政运行（01）：指红十字事业行政运行支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　11.““三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年红十字会整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我会成立于2008年，是参照公务员管理的事业单位，内设机构编制两个,由办公室和综合股组成。

（二）机构职能。

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（2）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

（5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

（6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

（7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目

（三）人员概况。

我会人员编制5人，现有职工7人,科级领导干部2人、核定车辆数1辆 。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，九寨沟县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入125.38万元， 社会保障和就业支出109.87万元，占88%；医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占5%；住房保障支出9.12万元，占7%。

（二）部门财政资金支出情况。

在县委、县政府和群团党组的坚强领导下和上级部门的精心指导下，围绕全县中心重点工作和部门职责，全面开展红十字工作2021年整体支出125.38万元， 社会保障和就业支出109.87万元，占88%；医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占5%；住房保障支出9.12万元，占7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我单位预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

（二）执行管理情况。

1、是行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、州十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、是“三公”经费预算执行情况。我会严格按照中央省州的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。“三公”经费预算本年列支2.6万元，经费支出未超标.

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

1：针对性开展救护培训。红十字会分别在九寨沟风景名胜管理局、九寨鲁能生态旅游投资开发公司为其旗下的希尔顿度假酒店、英迪格酒店、希尔顿花园酒店、九寨天堂酒店、悦容山庄员、格林7号乐园等开展了6期救护培训，共培训300余人次

2：开展“博爱送万家”活动。在总会和州红十字会大力支持下，向县医院发放救灾棉被50床、帐篷12顶、军大衣1件；向卫健局发放救灾棉被15床；向草地乡发放军大衣毛毯60床。开展“关爱进社区”活动，向56名困难群众发放慰问金2.8万元。在嘉兴红十字会的帮助下，开展“关爱进校园”活动，向全县13所小学发放儿童行李箱、书包1612个，价值125736元。为46名家庭困难的大病患者发放人道救助金87500元。

3：灾后重建项目工作顺利完成。

4：积极开展无偿献血工作。3月16日-3月18日和10月31日-11月2日县红十字会联合县卫健局、州献血中心组织了无偿献血活动。

5：加强红十字基层组织建设。今年分别在漳扎镇、南坪镇、白河乡、草地乡建立基层红十字会

6：收取团体会费单位18个。

7：加强募捐工作。组织社会各界爱心企业和爱心人士及机关干部为河南七月洪灾捐款47110元，积极对接浙江嘉善县为卫生健康局捐赠50万元用于购买AED、红外线体温测量仪及卡点建设等。

8：救灾备灾等其他工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表