八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费支出情况 
（二）政府采购支出情况 
（三）国有资产占有使用情况 
（四）预算绩效管理情况。 
第三部分 名词解释 
第四部分 附件 
附件1 2020年九寨沟县水务局整体支出绩效评价报告
附件2 水务局2020年项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、财政拨款支出决算明细表 
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4、负责水资源管理和保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责洪水干旱灾害防治。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、承担全面推行河长制湖长制工作。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利建设工作。

11、负责落实综合防灾减灾工作。

12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

我县今年水利扶贫专项计划投资4184万元。到位资金4166万元，截至目前，已全部竣工验收。完成农村饮水安全巩固提升工程、安全饮水维修养护项目，总投资1700万元，项目的建成有效地解决了8乡21村20703人（贫困人口2532人）的农村安全饮水问题；实施白水江永丰新区段防洪治理工程，总投资2200万元，项目的建成有效地保障县城周边群众的人民财产安全；完成白河乡太平沟综合治理项目，总投资1200万元，项目的建成，林草植被得到有效恢复，水土资源得到有效保护；实施重点山洪沟防洪治理、群策群防体系建设及山洪灾害防治运行维护项目，九寨沟县安乐沟防洪治理工程，总投资1041万元，项目的建成全力保障汛期各项硬件设备信息传送准确。

二、机构设置

九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建设股。事业场站6个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：水务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入13375.37万元，2020年财政拨款支出14599.6万元，与2019年相比，收入总计增加4604.56万元，上升52.50%；主要变动原因是项目增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计13375.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13244.33万元，占99.02%；政府性基金预算财政拨款收入131.03万元，占0.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14599.6万元，其中：基本支出335.7万元，占2.30%；项目支出14263.9万元，占97.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计27974.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9702.44万元，增长53.1%。主要变动原因是项目增加，收入资金以及资金支付增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14468.57万元，占本年支出合计的99.10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4966.85万元，增长52.27%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14468.57万元，主要用于以下方面:卫生健康支出10.78万元，占0.07%；节能环保支出238.10万元，占1.65%，农林水支出13624.11万元，占94.16%，住房保障支出8.67万元，占0.07%，灾害防治及应急管理支出557.6万元，占3.85%，其他支出29.3万元，占0.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为14468.57，完成预算100%。其中：

1.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（03）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出补（99）：支出决算为4.04万元，完成预算100%。

2.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）: 支出决算为316.25万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为19.2万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）: 支出决算为70.71万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）: 支出决算为69.28万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 支出决算为60.0万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为1610.43万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）: 支出决算为220.86万元，完成预算100%；农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）: 支出决算为10957.64万元，完成预算100%；农林水支出（213）扶贫（05）农村基层设施建设（04）: 支出决算为130.39万元，完成预算100%；其他农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为169.36万元，完成预算100%；

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为8.67万元，完成预算100%。

4.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：支出决算为:557.6万元，完成预算100%。

5.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为29.3万元，完成预算100%。   

（注：支出增加原因为项目增加。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出172.38万元，其中：

人员经费172.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费163.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.86万元，占97.54%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.46%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6.86万元，增长100%。主要原因是2020年单位才有车辆编制。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.86万元。主要用于日常项目维护检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.082万元，下降32.19%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于日常项目维护检查工作。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出131.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，水务局机关运行经费支出163.32万元，比2019年减少41.91万元，下降20.42%。主要原因是2019年单位新增，费用相对较高。

（二）政府采购支出情况

2020年，水务局政府采购支出总额1912.92万元，其中：政府采购货物支出246.07万元、政府采购工程支出869.28万元、政府采购服务支出797.56万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额1875.43万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额1875.43万元，占政府采购支出总额的98.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，水务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县2020年农村安全饮水巩固提升工程、九寨沟县2020年山洪灾害防治日常运行维护项目、九寨沟县2020群测群防体系建设项目、九寨沟县安乐沟防洪治理工程项目、九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序，

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项目经费支出严格按照合同及单位“三重一大”制度执行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“九寨沟县2020年农村安全饮水巩固提升工程””九寨沟县2020年山洪灾害防治日常运行维护项目”“九寨沟县2020群测群防体系建设项目”“九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目”“九寨沟县安乐沟防洪治理工程项目”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）九寨沟县2020年农村安全饮水巩固提升工程绩效完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1391万元，完成预算的100%。通过项目实施，九寨沟县2020年农村饮水安全巩固提升工程建设规模及内容：挡水墙10m、引泉池11座、溢流堰1座、沉砂池1座、引水渠10m；紫外线消毒设备17套；新建减压池39座；安装各类PE饮水管道127,580.00米等。

（2）九寨沟县2020年山洪灾害防治日常运行维护项目

绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县自动监测站点、运行监测平台进行日常维护，更换损坏设备零部件，网络运行费及设备运行电费等。截止2020年底已完成所有内容。

（3）九寨沟县2020年群测群防体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，已修订完成县级预案1个、乡级预案12个，培训3场次140人/天，演练2场次120人/天。截止2020年底已完成所有目标任务。

（4）九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。通过项目实施，综合治理河道3742m，其中拆除重建堤防496.67m，新建堤防3441.33m，加固堤防589.29m。

（5）九寨沟县安乐沟防洪治理工程项目绩效目标完成情况概述。项目全年预算数929万元，执行数为929万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成九寨沟县安乐沟防洪治理工程综合治理河长1626m，新建堤防2279.31m，堤防加固加高218.76m。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟 县2020年山洪灾害防治日常运行维护项目
预算单位			九寨沟县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县自动监测站点、运行监测平台进行日常维护，更换损坏设备零部件，网络运行费及设备运行电费等。			全县自动监测站点、运行监测平台进行日常维护，更换损坏设备零部件，网络运行费及设备运行电费等。截止2020年底已完成所有内容。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	站点维护		对全县12个乡镇的监测设备进行维护	已对对全县12个乡镇的监测设备进行维护
	效益指标	提升监测预警能力，保障人民生命财产安全		提升监测预警能力，保障人民生命财产安全	通过对山洪灾害监测预警系统设施设备运维维护，大大提升了监测预警能力，从而保障了人民生命财产安全
	满意度指标	100%		100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县2020群测群防体系建设项目
预算单位			九寨沟县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	县乡两级预案修订，2场演练，3场培训			预案修订、人员培训、演练任务均已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	2020年完成全部任务		2020年完成县乡两级预案修订，2场演练，3场培训	已于2020年完成县乡两级预案修订，2场演练，3场培训等工作
	效益指标	增强人民群众防灾减灾意识		增强人民群众防灾减灾意识	通过培训演练大大的增加了人民群众防汛减灾安全意识
	满意度指标	100%		100%	100%
九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目
预算单位			九寨沟县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		1900	执行数:	1900
	其中-财政拨款:		1900	其中-财政拨款:	1900
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	综合治理河道3742m，其中拆除重建堤防496.67m，新建堤防3441.33m，加固堤防589.29m。			综合治理河道3742m，其中拆除重建堤防496.67m，新建堤防3441.33m，加固堤防589.29m。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	综合治理河道	3742米	3742米
	项目完成指标	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	单价是否控制在批复概算	是	是
	效益指标	可持续影响指标	是否良性运行	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥100%）	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县安乐沟防洪治理工程
预算单位			九寨沟县水务局
预算执行情况(万元)	预算数:		929	执行数:	929
	其中-财政拨款:		929	其中-财政拨款:	929
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成九寨沟县安乐沟防洪治理工程综合治理河长1626m，新建堤防2279.31m，堤防加固加高218.76m.			完成九寨沟县安乐沟防洪治理工程综合治理河长1626m，新建堤防2279.31m，堤防加固加高218.76m.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	综合治理河道	1.626千米	1.626千米
	项目完成指标	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	单价是否控制在批复概算	是	是
	效益指标	社会效益指标	保护人口数量（人）	2011人	2011人
	效益指标	可持续影响指标	是否良性运行	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥100%）	100%	100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对九寨沟县2020年农村饮水工程维修养护项目、九寨沟县2020年山洪灾害防治日常运行维护项目、九寨沟县2020群测群防体系建设项目、九寨沟县安乐沟防洪治理工程项目、九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（03）：反映财政部门对基本保险基金的补助支出。其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 
10.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。 
11.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、生态修复支出、生态护林员的劳务报酬等。 
12.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。 
13.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。 
14.农林水支出（213）技术研究与开发（03）水利（01）行政运行：反映行政单位的基本正常支出。一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。水利工程建设（05）：反映水利系统用于江、河、湖、海等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。水土保持（10）：反映水利系统纳入易俗昂立的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测，调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。防汛（14）：反映防汛业务支出。农村人畜饮水（35）：反映于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。其他水利支出（99）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 
15.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）生产发展（04）农村基础设施建设：反映于农村欠发达地区新村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。 
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
17.灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）: 反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。 
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

 

水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建设股。事业场站6个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

4、负责水资源管理和保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、负责洪水干旱灾害防治。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、承担全面推行河长制湖长制工作。

9、负责水土保持工作。

10、负责农村水利建设工作。

11、负责落实综合防灾减灾工作。

12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

县水务局行政编制5名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数2名。县水务局事业编制编制22名。其中：水政水资源站3名、水旱灾害防治站4名，水土保持站3名、农村水利建设站4名、九寨沟县河湖保护中心3名、九寨沟县防汛工作中心5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入13375.37万元，财政部门拨款对账单13375.37万元（其中水务中心275.37万元，财政对账单13650.74万元）。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出14599.6万元，其中基本支出335.7万元，项目支出14263.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局2019年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。

（二）结果应用情况。

2019年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序，对单位5个项目开展绩效自评工作并公开、并形成自查报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2020年我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

我局项目多，任务重，资金量大，财务人员专业技术能力需进一步提高。

 

附件2

 

九寨沟县2020年群测群防体系建设项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年度中央和省级财政水利发展资金下达我局共计4030万元(阿州财农〔2019〕132号，九财行〔2020〕36号)，其中安排10万元用于群测群防体系建设。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

修订完成县级预案1个、乡级预案12个，培训3场次140人/天，演练2场次120人/天。截止2020年底已完成所有目标任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年度用于群测群防体系建设资金10万元。

2．资金到位。

2020年度用于群测群防体系建设资金10万元。

3．资金使用。

2020年度中央和省级财政水利发展资金下达我局共计4030万元(阿州财农〔2019〕132号，九财行〔2020〕36号)，其中安排10万元用于群测群防体系建设。

（三）项目财务管理情况。

项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、专款专用，灾后重建项目报账程序、转账结付的办法。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目工程采用直接指定方式确定。

（二）项目管理情况。根据项目特点，单位通过三众一大方式指定实施单位，并派专人负责监督项目的实施，验收工作。

（三）项目监管情况。单位通过三众一大方式指定实施单位，明确项目实施负责人，严格按照报账程序进行资金支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已修订完成县级预案1个、乡级预案12个，培训3场次140人/天，演练2场次120人/天。截止2020年底已完成所有目标任务。

（二）项目效益情况。

提高全县人民的安全避险意识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

附件3

 

九寨沟县2020年山洪灾害防治日常运行维护项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度中央和省级财政水利发展资金下达我局共计4030万元(阿州财农〔2019〕132号，九财行〔2020〕36号)，其中安排15万元用于山洪灾害防治日常运行维护项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年度用于群测群防体系建设资金15万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

   2020年运行维护主要内容有：全县自动监测站点、运行监测平台进行日常维护，更换损坏设备零部件，网络运行费及设备运行电费等。截止2020年底已完成所有内容。

（三）绩效指标完成情况分析。

 已对全县自动监测站点、运行监测平台进行日常维护，更换损坏设备零部件，网络运行费及设备运行电费等。截止2020年底已完成所有内容。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

      无

五、其他需要说明的问题

无

 

附件4

 

九寨沟县2020年农村饮水工程维修养护

项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

通过阿州财农【2019】132号文件下达我局农村饮水工程维修养护资金146万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目采购了一批应急管材，中标价格为117.98万元，并解决永和乡人民政府和斜坡村、永丰上寨村、勿角镇英各村和胜南新村的安全饮水维修任务共27.8463万元。结余0.1737万元被县级统筹使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 采购一批应急管材及解决永和乡人民政府和斜坡村、永丰上寨村、勿角镇英各村和胜南新村的安全饮水维修任务，现已完成全部建设任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

 已完成所有目标任务

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  无

五、其他需要说明的问题

无

   

 

附件5

九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目绩效评价自评报告

 

一、项目基本概况

该项目经《九寨沟县发展改革局关于同意调整九寨沟县农村村寨水利基础设施建设项目实施方案的通知》（九发改〔2020〕240号）文件批复，该项目调整后建设内容为综合治理河道3742m，其中拆除重建堤防496.67m，新建堤防3441.33m，加固堤防589.29m。项目估算总投资为2194.00万元，建设地点为永和乡中路河段。

二、项目资金使用及管理情况

该项目到位资金1900万，支付资金1471万元。项目实施过程中，成立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行，并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、专款专用。

三、项目组织实施情况

九寨沟县水务局以公开招标的方式确定四川洲桥水电工程有限公司为该工程施工单位；以政府采购的方式确定四川远祥建设工程有限公司为监理单位。该项目于2020年10月25日开工建设，6月1日进行完工验收。

四、 资金支付情况

截止目前，项目已全部完工，并已完成结算审核工作，资金支付至97%。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表